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“評(píng)級(jí)調(diào)升國(guó)家雖然數(shù)量相對(duì)較多，但對(duì)世界政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響十分有限，因此就世界范圍來(lái)看，總體國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有出現(xiàn)下降趨勢(shì)。受世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、主權(quán)債務(wù)危機(jī)以及外幣資本流向變化的影響，未來(lái)部分國(guó)家尤其是部分匯率波動(dòng)幅度相對(duì)較大的新興市場(chǎng)國(guó)家仍有評(píng)級(jí)被調(diào)降的可能性?！敝袊?guó)出口信用保險(xiǎn)公司18日在北京發(fā)布的2013年版《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》如是作結(jié)。
與2012年相比，本年度參考評(píng)級(jí)發(fā)生變動(dòng)的國(guó)家數(shù)量為78個(gè)，其中國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)水平上升，參考評(píng)級(jí)調(diào)降的國(guó)家有26個(gè)，占被評(píng)估國(guó)別總數(shù)的13.5%；國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)水平下降，參考評(píng)級(jí)調(diào)升的國(guó)家有52個(gè)，占被評(píng)估國(guó)別總數(shù)的27.1%。
評(píng)級(jí)調(diào)降、風(fēng)險(xiǎn)水平上升的國(guó)家主要為部分歐盟國(guó)家和拉美國(guó)家(如塞浦路斯、保加利亞、捷克、巴西等)，這些國(guó)家評(píng)級(jí)調(diào)降的原因主要有：受歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)影響較大，短期內(nèi)難以擺脫經(jīng)濟(jì)和財(cái)政困境；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受?chē)?guó)際大宗商品價(jià)格以及外部需求波動(dòng)的影響相對(duì)較大；政治局勢(shì)不穩(wěn)定，社會(huì)安全形勢(shì)有所動(dòng)蕩；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不佳，經(jīng)濟(jì)活力相對(duì)不足等。評(píng)級(jí)調(diào)升、風(fēng)險(xiǎn)水平下降國(guó)家主要為部分亞洲、非洲、拉美國(guó)家以及大洋洲小國(guó)(如伊拉克、緬甸、土庫(kù)曼斯坦、莫桑比克、津巴布韋、烏拉圭、馬紹爾群島等)，雖然其絕對(duì)評(píng)級(jí)水平依然較高，但出現(xiàn)了一些積極因素，這主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)初步復(fù)蘇、未來(lái)兩年內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)向好趨勢(shì)；國(guó)內(nèi)安全環(huán)境好轉(zhuǎn)，政治穩(wěn)定性相對(duì)增強(qiáng)；經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，投資環(huán)境有所改善等。
美國(guó)：大型買(mǎi)方集團(tuán)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng)概率上升。美國(guó)是中國(guó)信保短期業(yè)務(wù)承保的最大單一市場(chǎng)。2013年以來(lái)，中國(guó)信保短期出口險(xiǎn)項(xiàng)下北美業(yè)務(wù)整體表現(xiàn)好于全球平均水平，但美國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)中不同行業(yè)的分化和企業(yè)重組，令中國(guó)信保承保的部分大型買(mǎi)方集團(tuán)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)異動(dòng)。同時(shí)，由于失業(yè)率仍處于較高水平，美國(guó)政府針對(duì)中國(guó)實(shí)施貿(mào)易保護(hù)的產(chǎn)品從傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型行業(yè)向更為廣泛的光伏、鋼鐵、汽車(chē)部件等行業(yè)擴(kuò)散，針對(duì)我國(guó)通訊行業(yè)企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查也頻頻出現(xiàn)。在此情況下，企業(yè)需要提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與把控的能力，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等全流程上作出相應(yīng)改變。
歐洲：部分國(guó)家短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)仍然處于較高水平。從業(yè)務(wù)情況來(lái)看，2013年歐洲經(jīng)濟(jì)仍然復(fù)蘇乏力，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。整體來(lái)看，歐洲地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為，在受市場(chǎng)需求疲軟、銀行體系流動(dòng)性不足、政府財(cái)政緊縮等因素影響，中小買(mǎi)方破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)較大；貿(mào)易摩擦加劇，主要?dú)W洲國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義不斷升溫，加大針對(duì)中國(guó)出口的“雙反”力度；部分歐洲國(guó)家在稅收、補(bǔ)貼等政策法規(guī)方面的不利調(diào)整日趨頻繁，企業(yè)面臨的法律政策風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)；特別是在中東歐轉(zhuǎn)型國(guó)家，其法律受政治干預(yù)較大，行政透明不佳，政策法規(guī)具有一定的不穩(wěn)定性；歐洲光伏、通信、鋼鐵等行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)較為突出；一些歐洲新興市場(chǎng)國(guó)家信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題較為嚴(yán)重，這主要體現(xiàn)在買(mǎi)方經(jīng)營(yíng)信息對(duì)外披露有限、資信不透明等方面。
亞洲：風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出多層次、多樣化、復(fù)雜化特點(diǎn)。亞洲是中國(guó)信保業(yè)務(wù)規(guī)模最大、保險(xiǎn)責(zé)任最為集中的地區(qū)，也是出口企業(yè)出險(xiǎn)和報(bào)損案件集中的區(qū)域。受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷的影響，韓國(guó)部分外向型行業(yè)如海運(yùn)、造船等，風(fēng)險(xiǎn)顯著升高；阿聯(lián)酋、香港等轉(zhuǎn)口貿(mào)易集中國(guó)家和地區(qū)買(mǎi)方違約風(fēng)險(xiǎn)也有明顯增加；印度、印度尼西亞國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)與全球聯(lián)動(dòng)性明顯，其匯率的波動(dòng)性較大，對(duì)買(mǎi)方的付款能力和付款意愿均造成較大影響。部分中亞國(guó)家仍存在外匯限制、外匯短缺或經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的情況，西亞地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨于平穩(wěn)，整體報(bào)損金額出現(xiàn)大幅下降。此外，亞洲次主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)升高，地方政府對(duì)能源礦產(chǎn)等涉及國(guó)家安全的資源性行業(yè)管制加強(qiáng)，對(duì)外國(guó)投資者的限制有所增多，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也值得重點(diǎn)關(guān)注。
非洲：絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)水平最高。非洲是中國(guó)信保歷史上中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)模較為集中，同時(shí)短期業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展較快的地區(qū)。近年來(lái)，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)的低迷，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的援助有所減少，當(dāng)?shù)嘏涮踪Y金壓力加大，項(xiàng)目拖欠、延期風(fēng)險(xiǎn)有所增加。此外，政府干預(yù)、治理乏力，以及復(fù)雜的種族、宗教、反政府武裝等問(wèn)題，容易干擾投資項(xiàng)目的正常建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；而一些國(guó)家財(cái)政實(shí)力有限，部分國(guó)家財(cái)政擔(dān)保有效性依然不足。
拉丁美洲：賬期長(zhǎng)、外匯管制、征收為主要風(fēng)險(xiǎn)。從中國(guó)信保業(yè)務(wù)情況來(lái)看，除厄瓜多爾及委內(nèi)瑞拉外，其他拉美國(guó)家中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)以商業(yè)信用為主，且多數(shù)國(guó)別行業(yè)分布較為分散；同時(shí)，債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重、履約記錄不佳的國(guó)家外匯管制風(fēng)險(xiǎn)依然顯著。此外，中國(guó)信保對(duì)企業(yè)在拉丁美洲的海外投資承保增幅較大，除傳統(tǒng)的能源和礦業(yè)項(xiàng)目外，農(nóng)業(yè)和制造業(yè)項(xiàng)目有所增加，但農(nóng)業(yè)項(xiàng)目面臨的征收風(fēng)險(xiǎn)加大。
《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》是中國(guó)信保的核心研究成果之一，自2005年12月首次正式對(duì)外發(fā)布，迄今已進(jìn)入第9個(gè)發(fā)行年度。新版《報(bào)告》選取了全球102個(gè)與中國(guó)關(guān)系密切、合作前景廣闊的重點(diǎn)國(guó)別，從“政治風(fēng)險(xiǎn)”、“經(jīng)濟(jì)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)”、“商業(yè)及投資環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”、“法律風(fēng)險(xiǎn)”以及“總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”等方面全方位評(píng)估這些國(guó)家的政治、經(jīng)貿(mào)、投資和法律風(fēng)險(xiǎn)。同期，中國(guó)信保還發(fā)布了對(duì)全球除中國(guó)以外的192個(gè)主權(quán)國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)參考評(píng)級(jí)。
2013版《報(bào)告》改變了單一發(fā)布“國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)”的模式，而是在每個(gè)國(guó)家首頁(yè)發(fā)布“國(guó)別貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)”、“國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)參考評(píng)級(jí)”和“國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)展望”，綜合反映一國(guó)風(fēng)險(xiǎn)水平。此外，還將新興市場(chǎng)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告單獨(dú)成冊(cè)。未來(lái)，中國(guó)信保還將依托專(zhuān)業(yè)研究力量和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加大對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的研究力度，定期調(diào)整新興市場(chǎng)國(guó)家名單，為企業(yè)提供有針對(duì)性的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)研究與管理服務(wù)。
今年1～11月，中國(guó)信保累計(jì)實(shí)現(xiàn)承保金額3454.3億美元，同比增長(zhǎng)12.4%；向企業(yè)支付賠款10.5億美元，同比增長(zhǎng)10.6%。其中，短期出口信用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保金額2797.5億美元，中長(zhǎng)期出口信用保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保金額56.3億美元，海外投資/租賃保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保金額256.7億美元。 （國(guó)際商報(bào) 覃達(dá)）
